Технический Анализ - Фундаментальный Инструмент Трейдера

Каждый трейдер при совершении сделки руководствуется определенными соображениями, которые чаще всего основываются на показаниях индикаторов или советников, а также других инструментов технического анализа. Это наиболее распространенный способ торговли, потому что другие методы открытия позиций имеют некоторые ограничения. Например, торговля на новостях возможна только в определенные дни и часы, а сделки, открытые на основании фундаментального анализа, случаются довольно редко.

Основы Технического Анализа

При исследовании рынка чаще всего применяются два вида анализа: фундаментальный и технический. Первый способ практически не используется на рынке Форекс, потому что он занимает довольно много времени и основывается на изучении отчетности, рыночной доли и других важных экономических показателей анализируемых активов. Поэтому большинство как валютных, так и фондовых трейдеров используют в своей работе технический анализ, который в последние годы стал фундаментальным инструментом принятия решений для многих людей, хедж-фондов и даже торговых роботов.

Он базируется на «трех китах»:

• изменение котировок происходит на основе сформировавшихся тенденций;
• цена учитывает все;
• история всегда повторяется.

Благодаря этим закономерностям, трейдер может получить доход практически при любом движении рынка: для этого надо определить существующий тренд и открыть позицию в его направлении. После того как открытая позиция станет прибыльной она закрывается в определенное время. Также иногда возможно срабатывание стоп-лосса, если направление движения рынка неожиданно изменилось.

Особенности Технического Анализа

Этот метод исследования поведения рынка хорошо разработан, и у него есть следующие достоинства:

1. Наглядность. Технический анализ чаще всего используется в виде графиков анализируемых активов, поэтому с его помощью вся необходимая информация сразу видна опытному трейдеру.
2. Большой выбор инструментов. Современные торговые платформы вроде metatrader se оснащаются самыми популярными инструментами технического анализа, которые достаточно легко использовать.
3. Относительная простота. Этот метод исследования рынка можно освоить достаточно быстро, в отличие от фундаментального анализа.

Также следует отметить, что трейдеры, которые еще только начинают осваивать технический анализ, должны избегать в своей работе:

1. Субъективности. Не стоит видеть на графике то, чего нет, а также не следует выдавать желаемое за действительное.
2. Поиска причин движения котировок. Технический анализ не дает ответа на то, почему цены движутся именно в текущем направлении, он просто показывает наиболее вероятное направление движения котировок анализируемой валютной пары, ценной бумаги или другого актива.

Совмещение Методов Фундаментального и Технического Анализа

Некоторые трейдеры пытаются использовать в своей работе технический анализ только тогда, когда он соответствует фундаментальным экономическим данным. Это возможно, однако следует учитывать, что такой способ совершения сделок требует достаточно большого депозита, к тому же открытые позиции приходится держать днями, неделями и даже месяцами – иначе фундаментальный анализ может не сработать. Поэтому при торговле внутри дня такое совмещение использовать нецелесообразно.

Основные Фигуры Технического Анализа

Техническими инструментами для анализа котировок стали так называемые фигуры – определенные паттерны, после появления которых можно с большой долей вероятности предсказать дальнейшее движение цены анализируемого актива.

Давайте рассмотрим основные фигуры:

1. Голова и плечи. Этот паттерн формируется тремя последовательными пиками, средний из которых называется головой и является самым высоким. После формирования этой фигуры часто происходит разворот восходящего тренда и начало медвежьей фазы рынка. Также существует перевернутая Голова и плечи, которая может свидетельствовать о завершении нисходящего тренда.
2. Двойное дно. Очень популярный и достаточно эффективный паттерн, особенно на крупных таймфреймах. Эта фигура похожа на латинскую букву «W» и образуется с помощью двух примерно равных впадин. Такой паттерн свидетельствует о возможном движении котировок вверх, если другие индикаторы это подтверждают. Также существует фигура Два пика, которая является перевернутым вариантом фигуры Двойное дно.
3. Треугольник. Может быть нисходящим или восходящим, встречается достаточно редко. Такой паттерн формируется затухающими колебаниями котировок, которые становятся похожи на треугольник, если провести линии по максимумам и минимумам цены. При выходе котировок выше максимальных цен сформированной фигуры можно открывать длинную позицию с коротким стопом.

Правильное Применение Инструментов Технического Анализа

Использование в своей торговле индикаторов, классических фигур и других технических методов должно быть своевременным и правильным. Необходимые навыки формируются при ежедневной или регулярной торговле, и со временем их можно довести до автоматизма. Хорошим подспорьем в этом станет торговля по историческим данным и открытие демо-счета, с чьей помощью даже опытные трейдеры создают и тестируют свои торговые стратегии.